Quick Link
- 1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
- 2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ
-
- 2.1- SEC107 Mở đóng kỳ kế toán
- 2.2- FIN51 Nhập bút toán thủ công, bút toán bổ sung
- 2.3- FIN53 Xóa bút toán kho, khấu hao
- 2.4- MANU31 Khai báo công thức phân bổ, kết chuyển
- 2.5- MANU33 Chạy công thức phân bổ, kết chuyển
- 2.6- FIN55 Chuyển sổ
- 2.7- FIN56 Xóa chuyển sổ
- 2.8- FIN594 Xem bảng cân đối thử
- 2.9- FIN599 Lập các báo cáo tài chính
FIN.8 Kế toán tổng hợp
Xem thêm trong mục
- 1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
- 2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ
-
- 2.1- SEC107 Mở đóng kỳ kế toán
- 2.2- FIN51 Nhập bút toán thủ công, bút toán bổ sung
- 2.3- FIN53 Xóa bút toán kho, khấu hao
- 2.4- MANU31 Khai báo công thức phân bổ, kết chuyển
- 2.5- MANU33 Chạy công thức phân bổ, kết chuyển
- 2.6- FIN55 Chuyển sổ
- 2.7- FIN56 Xóa chuyển sổ
- 2.8- FIN594 Xem bảng cân đối thử
- 2.9- FIN599 Lập các báo cáo tài chính
1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
-
Sơ đồ quy trình FIN.8 Kế Toán Tổng Hợp 2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ
-
Quy trình này hướng dẫn các nghiệp vụ của kế toán phải thu bao gồm:
- Quản lý hóa đơn bán hàng
- Quản lý thu tiền mặt
- Quản lý thu tiền ngân hàng
- Quản lý cấn trừ công nợ
STT
Tên quy trình
Hệ thống hỗ trợ
Diễn giải quy trình
1 Nhập chứng từ công nợ phải thu trực tiếp
FIN21.1Có Khi nhập chứng từ phải thu không qua giao dịch xuất kho, kế toán phải thu nhập chứng từ phải thu trực tiếp không đối chiếu với chứng từ xuất kho.
Khi nhập chứng từ phải thu từ phiếu xuất kho, căn cứ vào phiếu xuất kho đã được xác nhận xuất, chúng ta sẽ đối chiếu với phiếu xuất kho đó, chú ý, số lượng đối chiếu lên hóa đơn không được vượt quá số lượng phiếu xuất
2 Chấp nhận
FIN21.2Có Cần kiểm tra lại toàn bộ nội dung hóa đơn trước khi hoàn thành.
Hệ thống cho phép in hóa đơn để gửi cho khách hàng và lưu trữ nội bộ.3 Lên kế hoạch thu tiền
FIN21.3Có Sau khi giao dịch bán hàng hoàn thành, hệ thống tự lện kế hoạch thu tiền căn cứ vào điều khoản thanh toán của chứng từ, kế toán công nợ phải thu kiểm tra lại kế hoạch thu tiền cho từng giao dịch.
Nếu có thỏa thuận khác về thời gian thanh toán, kế toán tiêu thụ có thể chỉnh sửa lại ngày đến hạn thanh toán này.4 Cấn trừ công nợ
FIN21.4Có Dùng để cấn trừ công nợ phải trả với công nợ phải thu.
Trường hợp không có công nợ cấn trừ, kế toán sẽ thực hiện thu tiền khách hàng. -
2.1- SEC107 Mở đóng kỳ kế toán
-
Mục đích nghiệp vụ
- Quản lý mở/đóng kì kế toán
- Mở/đóng một phân hệ chi tiết
Yêu cầu khai báo
- Không yêu cầu
Màn hình làm việc
Màn hình SEC107 Mở Đóng Kỳ Kế ToánMô tả nút chức năng
Tên gọi Phím tắt Diễn giải 1. Mở kỳ kế toán Alt+1 Mở một kì kế toán chưa từng được mở trước đó
Mô tả trường thông tinTên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú Màn hình mở kỳ kế toán Kỳ mở tiếp theo Default Màn hình kỳ kế toán Kỳ kế toán Default Kỳ Default Quý Default Năm Default Ngày bắt đầu Default Ngày kết thúc Default Trạng thái List items Bao gồm: Chưa mở, Đang mở, Đang đóng. Một kì kế toán chưa mở, người dùng nhấn nút Mở kì kế toán để mở. Một kì kế toán đã mở, không thể quay lại trạng thái chưa mở, chỉ có thể chuyển sang Đang đóng Màn hình đóng/mở kế toán chi tiết: Khi chọn một kì kế toán đã mở các phân hệ chi tiết sẽ được liệt kê ở màn hình này dùng cho chức năng đóng, mở từng phân hệ nhỏ. Công ty Default Phân hệ Default Trạng thái List items Bao gồm: Mở, Đóng Màn hình lịch sử đóng mở từng chi tiết: Lưu lại thông tin tất cả các lần thay đổi trong SEC107 để việc kiểm soát hệ thống được chặt chẽ Người thực hiện Default Ngày thực hiện Default Trạng thái Default Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản trị hệ thống --> Mở đóng kỳ kế toán
MỞ KỲ KẾ TOÁN
Để mở một kỳ kế toán tiếp theo người dùng nhấn vào nút: Mở kỳ tiếp theo.
Các phân hệ chi tiết chỉ xuất hiện khi người dùng chọn một kỳ kế toán đã mở.
ĐÓNG KỲ KẾ TOÁN
Để đóng kỳ kế toán, người dùng đóng lần lượt các phân hệ chi tiết trước, lúc đó các nghiệp vụ chi tiết trên màn hình nhập liệu sẽ tự động đóng, không cho nhập mới. Sau đó, chọn đóng kì kế toán.
2.2- FIN51 Nhập bút toán thủ công, bút toán bổ sung
-
Mục đích nghiệp vụ
- Chỉnh sửa bút toán trong kì khi đã chuyển sổ
- Ghi nhận chi phí trích trước
Yêu cầu khai báo
- Khai báo khách hàng SEC205
- Kỳ kế toán đã được mở SEC107
- Khai báo nghiệp vụ SEC215
Màn hình làm việc
Màn hình FIN51 Truy Vấn Phiếu Hạch Toán
Màn hình FIN51 Nhập Phiếu Hạch ToánMô tả nút chức năng
Tên gọi Phím tắt Diễn giải Màn hình truy vấn phiếu hạch toán 1. Tìm kiếm Alt+1 Truy vấn thông tin phiếu hạch toán đã nhập 2. Xóa điều kiện Alt+2 Xóa các điều kiện truy vấn đã nhập 3. In phiếu hạch toán Alt+3 4. Chuyển sổ Alt+4 5. Tìm chứng từ chuẩn Alt+5 6. Copy và tạo chứng từ mới Alt+6 N. Nhập phiếu hạch toán Alt+N Nhập mới phiếu hạch toán Màn hình nhập phiếu hạch toán 1. Hoàn thành Alt+1 2. Chuyển sổ Alt+2 A. Chọn nghiệp vụ khác Alt+A 1. In phiếu chi Alt+1 2. In phiếu thu Alt+2 3. In phiếu hạch toán Alt+3 4. Tính thuế Alt+4 5. Xóa chứng từ Alt+5 6. Trở về Alt+6 B. Khai báo đối tượng Alt+B C. Khai báo nghiệp vụ Alt+C D. Khai báo tài khoản Alt+D E. Khai báo mã phân tích Alt+E F. Khai báo hợp đồng Alt+F Mô tả trường thông tin
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú Màn hình chính Công ty Default Mặc định là công ty đang triển khai hệ thống Nguồn X List data Các nghiệp vụ chính mà người dùng khai báo trên màn hình nghiệp vụ SEC215 Số chứng từ Default Ngày chứng từ X Input date Diễn giải X Input text Số tiền gốc X Input number Mã hệ thống Default Ngày hạch toán X Input date Quy tiền HT Default Quy tiền hạch toán = Tỷ giá * Nguyên tệ Loại tiền X List data Loại tỷ giá X List items Bao gồm: Tỷ giá thực tế, Tỷ giá hạch toán, Tỷ giá người sử dụng Ngày tỷ giá X Input date Tỷ giá X Input number Hoàn thành Check box Mẫu? Check box Thiết lập bút toán đang tạo là một bút toán mẫu (các bút toán dùng thường xuyên, hàng tháng…). Người dùng sử dụng chức năng Tìm chứng từ chuẩn và Copy và tạo chứng từ mới để tạo một bút toán giống bút toán mẫu này Đã chuyển sổ Default Chuyển số dư trong kì vào sổ cái Báo cáo thuế VAT Check box Trạng thái cho phép in trên báo cáo thuế VAT, chú ý: khi check vào hệ thống sẽ cho phép người dùng nhập các thông tin cần báo cáo thuế trên tab thông tin báo cáo thuế ở phần chi tiết. Người giao dịch Input text Đối tượng List data Màn hình chi tiết STT Default Mã nghiệp vụ List data Diễn giải X Input text Thông tin chung ĐVT List data Số lượng Input number Đơn giá Input number ĐC? Check box TT nguyên tệ X Input number Thành tiền nguyên tệ Tài khoản nợ X List data Tài khoản có X List data Tài sản? Check box Khi người dùng check vào thông tin này, hệ thống sẽ tự động chuyển chứng từ qua phân hệ tài sản cố định khi chứng từ này hoàn thành Đối tượng tk Thành tiền HT Default Mã ĐT TK nợ List data Tên đối tượng TK nợ Default Tương ứng với Mã đối tượng tài khoản nợ Mã ĐT TK có List data Tên đối tượng TK có Default Tương ứng với Mã đối tượng tài khoản có Báo cáo thuế Số hóa đơn Default Ngày hóa đơn Default Ký hiệu mẫu HĐ List data Theo thông tư 200 của chính phủ SERIAL Default Loại BC thuế Default Thuế suất Default Thuế 2 Mã ĐT BC Thuế Default Mã số thuế Default Địa chỉ Default Diễn giải BC thuế VAT Default Phân tích Mã PK tk nợ List data Tên PK tk nợ Default Mã PT tk có List data Tên PT tk có Default Kiểu dòng List items Bao gồm các giá trị: Hàng, Phiếu mua hàng, Thuế GTGT Thông tin hợp đồng Số hợp đồng List data Ngày kí Input date Nội dung hợp đồng Input text Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP à Hệ thống tài chính kế toán à Kế toán tổng hợp à Phiếu hạch toán
Chức năng này có 2 màn hình chính:- Lịch sử các chứng từ đã nhập
- Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ
MÀN HÌNH LỊCH SỬ CHỨNG TỪ
Khi nhấn xem theo dạng chi tiết chứng từ hệ thống sẽ hiển thị như sau:
Tùy vào phân quyền của người dùng mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của người dùng hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Để nhập mới một chừng từ, bạn nhấn vào nút: “Nhập phiếu hạch toán”, lúc đó màn hình màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất hiện:
Nhấn Ctrl+S hoặc biểu tượng Save để lưu lại. Tiếp tục nhập các thông tin ở Chi tiết bút toán và lưu lại lần nữa. 2.3- FIN53 Xóa bút toán kho, khấu hao
-
Mục đích nghiệp vụ
- Khi phát hiện bút toán kho hoặc bút toán khấu hao bị sai, kế toán tổng hợp sẽ trả bút toán về cho kế toán chi tiết để kiểm tra, điều chỉnh lại
Yêu cầu khai báo
- Có bút toán kho hoặc khấu hao cần chỉnh sửa
Màn hình làm việc