Mục đích nghiệp vụ

• Quản lý mở/đóng kì kế toán
• Mở/đóng một phân hệ chi tiết

Yêu cầu khai báo

• Không yêu cầu

Màn hình làm việc

Màn hình SEC107 Mở Đóng Kỳ Kế Toán

Mô tả nút chức năng

Tên gọi	Phím tắt	Diễn giải
1. Mở kỳ kế toán	Alt+1	Mở một kì kế toán chưa từng được mở trước đó

 
Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin	Bắt buộc	Loại nhập liệu	Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình mở kỳ kế toán
Kỳ mở tiếp theo		Default
Màn hình kỳ kế toán
Kỳ kế toán		Default
Kỳ		Default
Quý		Default
Năm		Default
Ngày bắt đầu		Default
Ngày kết thúc		Default
Trạng thái		List items	Bao gồm: Chưa mở, Đang mở, Đang đóng. Một kì kế toán chưa mở, người dùng nhấn nút Mở kì kế toán để mở. Một kì kế toán đã mở, không thể quay lại trạng thái chưa mở, chỉ có thể chuyển sang Đang đóng
Màn hình đóng/mở kế toán chi tiết: Khi chọn một kì kế toán đã mở các phân hệ chi tiết sẽ được liệt kê ở màn hình này dùng cho chức năng đóng, mở từng phân hệ nhỏ.
Công ty		Default
Phân hệ		Default
Trạng thái		List items	Bao gồm: Mở, Đóng
Màn hình lịch sử đóng mở từng chi tiết: Lưu lại thông tin tất cả các lần thay đổi trong SEC107 để việc kiểm soát hệ thống được chặt chẽ
Người thực hiện		Default
Ngày thực hiện		Default
Trạng thái		Default

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản trị hệ thống --> Mở đóng kỳ kế toán
MỞ KỲ KẾ TOÁN
Để mở một kỳ kế toán tiếp theo người dùng nhấn vào nút: Mở kỳ tiếp theo.

Các phân hệ chi tiết chỉ xuất hiện khi người dùng chọn một kỳ kế toán đã mở.
ĐÓNG KỲ KẾ TOÁN
Để đóng kỳ kế toán, người dùng đóng lần lượt các phân hệ chi tiết trước, lúc đó các nghiệp vụ chi tiết trên màn hình nhập liệu sẽ tự động đóng, không cho nhập mới. Sau đó, chọn đóng kì kế toán.

Mục đích nghiệp vụ

• Chỉnh sửa bút toán trong kì khi đã chuyển sổ
• Ghi nhận chi phí trích trước

Yêu cầu khai báo

• Khai báo khách hàng SEC205
• Kỳ kế toán đã được mở SEC107
• Khai báo nghiệp vụ SEC215

Màn hình làm việc

Màn hình FIN51 Truy Vấn Phiếu Hạch Toán

Màn hình FIN51 Nhập Phiếu Hạch Toán

Mô tả nút chức năng

Tên gọi	Phím tắt	Diễn giải
Màn hình truy vấn phiếu hạch toán
1. Tìm kiếm	Alt+1	Truy vấn thông  tin phiếu hạch toán đã nhập
2. Xóa điều kiện	Alt+2	Xóa các điều kiện truy vấn đã nhập
3. In phiếu hạch toán	Alt+3
4. Chuyển sổ	Alt+4
5. Tìm chứng từ chuẩn	Alt+5
6. Copy và tạo chứng từ mới	Alt+6
N. Nhập phiếu hạch toán	Alt+N	Nhập mới phiếu hạch toán
Màn hình nhập phiếu hạch toán
1. Hoàn thành	Alt+1
2. Chuyển sổ	Alt+2
A. Chọn nghiệp vụ khác	Alt+A
1. In phiếu chi	Alt+1
2. In phiếu thu	Alt+2
3. In phiếu hạch toán	Alt+3
4. Tính thuế	Alt+4
5. Xóa chứng từ	Alt+5
6. Trở về	Alt+6
B. Khai báo đối tượng	Alt+B
C. Khai báo nghiệp vụ	Alt+C
D. Khai báo tài khoản	Alt+D
E. Khai báo mã phân tích	Alt+E
F. Khai báo hợp đồng	Alt+F

 

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin	Bắt buộc	Loại nhập liệu	Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Công ty		Default	Mặc định là công ty đang triển khai hệ thống
Nguồn	X	List data	Các nghiệp vụ chính mà người dùng khai báo trên màn hình nghiệp vụ SEC215
Số chứng từ		Default
Ngày chứng từ	X	Input date
Diễn giải	X	Input text
Số tiền gốc	X	Input number
Mã hệ thống		Default
Ngày hạch toán	X	Input date
Quy tiền HT		Default	Quy tiền hạch toán = Tỷ giá * Nguyên tệ
Loại tiền	X	List data
Loại tỷ giá	X	List items	Bao gồm: Tỷ giá thực tế, Tỷ giá hạch toán, Tỷ giá người sử dụng
Ngày tỷ giá	X	Input date
Tỷ giá	X	Input number
Hoàn thành		Check box
Mẫu?		Check box	Thiết lập bút toán đang tạo là một bút toán mẫu (các bút toán dùng thường xuyên, hàng tháng…). Người dùng sử dụng chức năng Tìm chứng từ chuẩn và Copy và tạo chứng từ mới để tạo một bút toán giống bút toán mẫu này
Đã chuyển sổ		Default	Chuyển số dư trong kì vào sổ cái
Báo cáo thuế VAT		Check box	Trạng thái cho phép in trên báo cáo thuế VAT, chú ý: khi check vào hệ thống sẽ cho phép người dùng nhập các thông tin cần báo cáo thuế trên tab thông tin báo cáo thuế ở phần chi tiết.
Người giao dịch		Input text
Đối tượng		List data
Màn hình chi tiết
STT		Default
Mã nghiệp vụ		List data
Diễn giải	X	Input text
Thông tin chung
ĐVT		List data
Số lượng		Input number
Đơn giá		Input number
ĐC?		Check box
TT nguyên tệ	X	Input number	Thành tiền nguyên tệ
Tài khoản nợ	X	List data
Tài khoản có	X	List data
Tài sản?		Check box	Khi người dùng check vào thông tin này, hệ thống sẽ tự động chuyển chứng từ qua phân hệ tài sản cố định khi chứng từ này hoàn thành
Đối tượng tk
Thành tiền HT		Default
Mã ĐT TK nợ		List data
Tên đối tượng TK nợ		Default	Tương ứng với Mã đối tượng tài khoản nợ
Mã ĐT TK có		List data
Tên đối tượng TK có		Default	Tương ứng với Mã đối tượng tài khoản có
Báo cáo thuế
Số hóa đơn		Default
Ngày hóa đơn		Default
Ký hiệu mẫu HĐ		List data	Theo thông tư 200 của chính phủ
SERIAL		Default
Loại BC thuế		Default
Thuế suất		Default
Thuế 2
Mã ĐT BC Thuế		Default
Mã số thuế		Default
Địa chỉ		Default
Diễn giải BC thuế VAT		Default
Phân tích
Mã PK tk nợ		List data
Tên PK tk nợ		Default
Mã PT tk có		List data
Tên PT tk có		Default
Kiểu dòng		List items	Bao gồm các giá trị: Hàng, Phiếu mua hàng, Thuế GTGT
Thông tin hợp đồng
Số hợp đồng		List data
Ngày kí		Input date
Nội dung hợp đồng		Input text

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP à Hệ thống tài chính kế toán à Kế toán tổng hợp à Phiếu hạch toán
Chức năng này có 2 màn hình chính:

• Lịch sử các chứng từ đã nhập
• Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ

MÀN HÌNH LỊCH SỬ CHỨNG TỪ

Khi nhấn xem theo dạng chi tiết chứng từ hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Tùy vào phân quyền của người dùng mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của người dùng hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Để nhập mới một chừng từ, bạn nhấn vào nút: “Nhập phiếu hạch toán”, lúc đó màn hình màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất hiện:

Nhấn Ctrl+S hoặc biểu tượng Save để lưu lại. Tiếp tục nhập các thông tin ở Chi tiết bút toán và lưu lại lần nữa.

Mục đích nghiệp vụ

• Khi phát hiện bút toán kho hoặc bút toán khấu hao bị sai, kế toán tổng hợp sẽ trả bút toán về cho kế toán chi tiết để kiểm tra, điều chỉnh lại

Yêu cầu khai báo

• Có bút toán kho hoặc khấu hao cần chỉnh sửa

Màn hình làm việc